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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 087.00 | 307 221.00 | 740 866.00 | 1 048 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 411 816.00 | 402 568.00 | 9 248.00 | 411 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 865.00 | 98 029.00 | 7 836.00 | 105 865.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 983.00 | 832 024.00 | 829 959.00 | 1 661 983.00 |
BT Marchandises | 184 293.00 | 16 529.00 | 167 764.00 | 184 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 187.00 | 581.00 | 21 606.00 | 22 187.00 |
BZ Autres créances | 603 625.00 | | 603 625.00 | 603 625.00 |
CF Disponibilités | 268 583.00 | | 268 583.00 | 268 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 910.00 | 17 109.00 | 1 070 801.00 | 1 087 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 894.00 | 849 133.00 | 1 900 760.00 | 2 749 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 122.00 | | | 977 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
DH Report à nouveau | 640 705.00 | | | 640 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 482.00 | | | -256 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 659.00 | | | 1 597 659.00 |
DP Provisions pour risques | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 760.00 | | | 1 900 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 906.00 | | 9 077.00 | 1 652 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 277.00 | | | 1 050 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 619.00 | | 9 077.00 | 530 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 475.00 | 5 329.00 | | 519 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 284.00 | 5 329.00 | | 517 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 311.00 | 528.00 | | 33 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 307 221.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 392.00 | 16 529.00 | 16 392.00 | 16 392.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 225.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 748.00 | 323 975.00 | 16 392.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 059.00 | 324 503.00 | 16 392.00 | 50 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 503.00 | 16 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 558 624.00 | 558 624.00 | | 558 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 29 074.00 | 70 926.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 070.00 | 634 112.00 | 41 958.00 | 676 070.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 262.00 | 198 336.00 | 70 926.00 | 269 262.00 |