| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 087.00 | | 1 048 087.00 | 1 048 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 406 063.00 | 397 799.00 | 8 264.00 | 406 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 21 728.00 | 287.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 541.00 | 92 397.00 | 10 145.00 | 102 541.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 906.00 | 514 114.00 | 1 138 792.00 | 1 652 906.00 |
BT Marchandises | 175 792.00 | 16 636.00 | 159 155.00 | 175 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 353.00 | 1 752.00 | 31 602.00 | 33 353.00 |
BZ Autres créances | 612 770.00 | | 612 770.00 | 612 770.00 |
CF Disponibilités | 133 091.00 | | 133 091.00 | 133 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 485.00 | 18 388.00 | 955 097.00 | 973 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 391.00 | 532 502.00 | 2 093 889.00 | 2 626 391.00 |
CU Autres participations | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 122.00 | | | 977 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
DH Report à nouveau | 688 752.00 | | | 688 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 611.00 | | | 1 895 611.00 |
DP Provisions pour risques | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 889.00 | | | 2 093 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 366.00 | 3 421.00 | 961 788.00 | 958 366.00 |
FG Production vendue services | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 013.00 | 3 421.00 | 962 434.00 | 959 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 106.00 | | | 984 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 456.00 | | | 992 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 084.00 | | 3 823.00 | 1 649 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 277.00 | | | 1 050 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 797.00 | | 3 823.00 | 526 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 787.00 | 6 328.00 | | 507 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 596.00 | 6 328.00 | | 505 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 915.00 | 396.00 | | 32 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 574.00 | 16 636.00 | 17 574.00 | 17 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | 488.00 | 693.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 531.00 | 17 124.00 | 18 267.00 | 19 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 446.00 | 17 520.00 | 18 267.00 | 52 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 520.00 | 18 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 593 020.00 | 593 020.00 | | 593 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 865.00 | 662 505.00 | 43 360.00 | 705 865.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |