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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 508.00 | | 3 200 508.00 | 3 200 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 752.00 | | 3 226 752.00 | 3 226 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 188 768.00 | | 3 188 768.00 | 3 188 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 965.00 | 2 698 965.00 | | 2 698 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 560.00 | 209 189.00 | | 172 560.00 |
DH Report à nouveau | | -26 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 749.00 | -10 575.00 | | -17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 375.00 | 2 971 124.00 | | 2 953 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 887.00 | 164 442.00 | | 184 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 9 517.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | 55 331.00 | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 377.00 | 326 737.00 | | 273 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 752.00 | 3 297 861.00 | | 3 226 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 359.00 | | | 3 181 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 359.00 | | | 3 181 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 917 774.00 | | | 917 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 887.00 | 83 987.00 | 100 900.00 | 184 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 345.00 | 26 211.00 | 929 134.00 | 955 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 377.00 | 172 477.00 | 100 900.00 | 273 377.00 |