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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 25.00 | 674.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 311.00 | 25.00 | 3 317 287.00 | 3 317 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 146 515.00 | | 146 515.00 | 146 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 189.00 | 25.00 | 3 470 165.00 | 3 470 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 304 872.00 | | 3 304 872.00 | 3 304 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 965.00 | 2 698 965.00 | | 2 698 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 810.00 | 172 560.00 | | 154 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 966.00 | -17 749.00 | | -15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 408.00 | 2 953 375.00 | | 2 937 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 910.00 | 184 887.00 | | 178 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 550.00 | 106 042.00 | | 283 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 825.00 | | 11 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 588.00 | 69 927.00 | | 55 588.00 |
EA Autres dettes | | 6 738.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 756.00 | 379 419.00 | | 532 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 165.00 | 3 332 794.00 | | 3 470 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 1 524.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | -1 524.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 285.00 | 390 390.00 | | 343 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 251.00 | 408 138.00 | | 359 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 966.00 | -17 749.00 | | -15 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 508.00 | | | 3 200 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 508.00 | | | 3 200 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 550.00 | 283 550.00 | | 283 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 879.00 | | 1 033 879.00 | 1 033 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 872.00 | 101 172.00 | 73 700.00 | 174 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VP Divers | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 116.00 | 152 878.00 | 1 045 239.00 | 1 198 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 756.00 | 459 056.00 | 73 700.00 | 532 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |