| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 258.00 | 441.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 501.00 | 2 059 558.00 | 1 148 943.00 | 3 208 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BZ Autres créances | 411 932.00 | | 411 932.00 | 411 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 064.00 | | 433 064.00 | 433 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 564.00 | 2 059 558.00 | 1 582 006.00 | 3 641 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 196 062.00 | 2 059 300.00 | 1 136 761.00 | 3 196 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 965.00 | 2 698 965.00 | | 2 698 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 844.00 | 154 810.00 | | 138 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056 502.00 | -15 966.00 | | -2 056 502.00 |
DL TOTAL (I) | 880 907.00 | 2 937 408.00 | | 880 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 763.00 | 283 550.00 | | 98 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 11 315.00 | | 17 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 55 588.00 | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 551 674.00 | | | 551 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 254.00 | 3 393.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 099.00 | 532 756.00 | | 701 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 006.00 | 3 470 166.00 | | 1 582 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 290.00 | 2 369.00 | | 31 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 336.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 672.00 | 2 033.00 | | 30 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 785.00 | 343 285.00 | | 363 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 286.00 | 359 251.00 | | 2 420 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056 502.00 | -15 966.00 | | -2 056 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 311.00 | | | 3 317 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 811.00 | 3 207 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 811.00 | 3 208 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 612.00 | | | 3 316 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 233.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 233.00 | | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 437.00 | 650 437.00 | | 650 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 068.00 | | 925 068.00 | 925 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 932.00 | 411 932.00 | | 411 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 492.00 | 433 064.00 | 936 428.00 | 1 369 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 099.00 | 701 099.00 | | 701 099.00 |