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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 987.00 | 21 127.00 | 6 860.00 | 27 987.00 |
AP Constructions | 474 369.00 | 426 805.00 | 47 564.00 | 474 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 434.00 | 428 297.00 | 13 138.00 | 441 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 295.00 | 109 647.00 | 648.00 | 110 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 332.00 | 985 876.00 | 112 456.00 | 1 098 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 395.00 | | 569 395.00 | 569 395.00 |
BN En cours de production de biens | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 821.00 | 292.00 | 297 529.00 | 297 821.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 868.00 | 292.00 | 1 465 576.00 | 1 465 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 200.00 | 986 168.00 | 1 578 032.00 | 2 564 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 666 832.00 | 590 241.00 | | 666 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 261.00 | 76 591.00 | | 114 261.00 |
DL TOTAL (I) | 814 093.00 | 699 832.00 | | 814 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 160.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 447.00 | 130 847.00 | | 134 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 911.00 | 533 830.00 | | 415 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 252.00 | 186 626.00 | | 213 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 940.00 | 851 462.00 | | 763 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 032.00 | 1 551 294.00 | | 1 578 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 088.00 | 851 462.00 | | 596 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 160.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 529 533.00 | 434 006.00 | 2 963 539.00 | 2 529 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 533.00 | 434 006.00 | 2 963 539.00 | 2 529 533.00 |
FM Production stockée | | | -262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 827.00 | 31 789.00 | | 49 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 827.00 | 31 789.00 | | 49 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 827.00 | -31 789.00 | | -49 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 165.00 | 11 123.00 | | 30 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 111.00 | 3 054 667.00 | | 3 051 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 851.00 | 2 978 076.00 | | 2 936 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 261.00 | 76 591.00 | | 114 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 563.00 | | 6 769.00 | 1 091 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 971.00 | | 6 769.00 | 1 090 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 094.00 | 21 781.00 | | 964 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 094.00 | 21 781.00 | | 964 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 156.00 | 292.00 | 50 156.00 | 50 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 156.00 | 292.00 | 50 156.00 | 50 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 156.00 | 292.00 | 50 156.00 | 50 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 50 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 911.00 | 248 060.00 | 167 852.00 | 415 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 297 821.00 | | | 297 821.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 177.00 | 405 177.00 | | 405 177.00 |
VW T.V.A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 940.00 | 596 088.00 | 167 852.00 | 763 940.00 |