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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 987.00 | 21 127.00 | 6 860.00 | 27 987.00 |
AP Constructions | 484 653.00 | 441 569.00 | 43 084.00 | 484 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 416.00 | 442 721.00 | 41 694.00 | 484 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 306.00 | 1 015 713.00 | 167 594.00 | 1 183 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 701.00 | | 666 701.00 | 666 701.00 |
BN En cours de production de biens | 213 607.00 | | 213 607.00 | 213 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 120.00 | 1 050.00 | 254 070.00 | 255 120.00 |
BZ Autres créances | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CF Disponibilités | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 738.00 | 1 050.00 | 1 462 688.00 | 1 463 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 045.00 | 1 016 763.00 | 1 630 282.00 | 2 647 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 842 750.00 | 781 093.00 | | 842 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 995.00 | 61 657.00 | | 41 995.00 |
DL TOTAL (I) | 917 745.00 | 875 750.00 | | 917 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 903.00 | 642.00 | | 18 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 987.00 | 138 047.00 | | 153 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 225.00 | 340 216.00 | | 260 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 422.00 | 235 919.00 | | 279 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 537.00 | 714 824.00 | | 712 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 282.00 | 1 590 574.00 | | 1 630 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 251.00 | 714 824.00 | | 700 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 070 923.00 | 4 915.00 | 3 075 838.00 | 3 070 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 923.00 | 4 915.00 | 3 075 838.00 | 3 070 923.00 |
FM Production stockée | | | -55 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 3 875.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 470.00 | 3 083 151.00 | | 3 043 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 475.00 | 3 021 493.00 | | 3 001 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 995.00 | 61 657.00 | | 41 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 590.00 | | 44 530.00 | 1 144 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 1 183 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 1 182 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 998.00 | | 43 920.00 | 1 143 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 610.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 871.00 | 21 655.00 | 5 813.00 | 999 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 871.00 | 21 655.00 | 5 813.00 | 999 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 233.00 | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 233.00 | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 233.00 | | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 225.00 | 260 225.00 | | 260 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 255 120.00 | 255 120.00 | | 255 120.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 903.00 | 6 617.00 | 12 286.00 | 18 903.00 |
VI Groupe et associés | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 398.00 | 364 398.00 | | 364 398.00 |
VW T.V.A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 537.00 | 700 251.00 | 12 286.00 | 712 537.00 |