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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 987.00 | 21 127.00 | 6 860.00 | 27 987.00 |
AP Constructions | 563 542.00 | 451 415.00 | 112 127.00 | 563 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 371.00 | 449 887.00 | 44 483.00 | 494 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 699.00 | 112 854.00 | 15 845.00 | 128 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 801.00 | 1 035 284.00 | 180 518.00 | 1 215 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 583.00 | | 711 583.00 | 711 583.00 |
BN En cours de production de biens | 260 464.00 | | 260 464.00 | 260 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 852.00 | 1 050.00 | 77 802.00 | 78 852.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 199 767.00 | 1.00 | 199 767.00 | 199 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 746.00 | 1 050.00 | 1 428 696.00 | 1 429 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 547.00 | 1 036 334.00 | 1 609 213.00 | 2 645 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 884 745.00 | 842 750.00 | | 884 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 700.00 | 41 995.00 | | 76 700.00 |
DL TOTAL (I) | 994 445.00 | 917 745.00 | | 994 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 119.00 | 18 903.00 | | 39 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 704.00 | 153 987.00 | | 155 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 665.00 | 260 225.00 | | 152 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 280.00 | 279 422.00 | | 267 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 768.00 | 712 537.00 | | 614 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 213.00 | 1 630 282.00 | | 1 609 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 729.00 | 700 251.00 | | 595 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 714 744.00 | 295 120.00 | 3 009 865.00 | 2 714 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 744.00 | 295 120.00 | 3 009 865.00 | 2 714 744.00 |
FM Production stockée | | | 59 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 1 410.00 | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 405.00 | 3 043 470.00 | | 3 117 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 705.00 | 3 001 475.00 | | 3 040 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 700.00 | 41 995.00 | | 76 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 306.00 | 74 753.00 | 41 709.00 | 1 183 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 753.00 | 9 214.00 | 1 215 801.00 | 74 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 753.00 | 9 214.00 | 1 214 599.00 | 74 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 104.00 | 74 753.00 | 41 709.00 | 1 182 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 713.00 | 28 785.00 | 9 214.00 | 1 015 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 713.00 | 28 785.00 | 9 214.00 | 1 015 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 665.00 | 152 665.00 | | 152 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 119.00 | 20 080.00 | 19 039.00 | 39 119.00 |
VI Groupe et associés | 155 704.00 | 155 704.00 | | 155 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
VW T.V.A. | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 768.00 | 595 729.00 | 19 039.00 | 614 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 272.00 | 31 453.00 | | 27 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 954.00 | 45 347.00 | | 47 954.00 |
ST Autres comptes | 259 347.00 | 244 410.00 | | 259 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 703.00 | 47 070.00 | | 21 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 295.00 | 16 465.00 | | 12 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 567.00 | 47 918.00 | | 39 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 747.00 | 47 918.00 | | 535 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 986.00 | 47 918.00 | | 379 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 004.00 | 336 827.00 | | 329 004.00 |