| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 987.00 | 21 127.00 | 6 860.00 | 27 987.00 |
AP Constructions | 594 017.00 | 480 332.00 | 113 685.00 | 594 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 461.00 | 485 905.00 | 23 556.00 | 509 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 454.00 | 122 654.00 | 7 800.00 | 130 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 302.00 | 1 110 018.00 | 168 284.00 | 1 278 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 277.00 | | 903 277.00 | 903 277.00 |
BN En cours de production de biens | 265 794.00 | | 265 794.00 | 265 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 486.00 | | 234 486.00 | 234 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 781.00 | 1 326.00 | 258 455.00 | 259 781.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 156 666.00 | | 156 666.00 | 156 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 586.00 | 1 326.00 | 1 824 261.00 | 1 825 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 888.00 | 1 111 343.00 | 1 992 545.00 | 3 103 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 043.00 | 961 445.00 | | 1 034 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 233.00 | 72 598.00 | | 123 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 276.00 | 1 067 043.00 | | 1 190 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 993.00 | 183 254.00 | | 161 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 904.00 | 153 304.00 | | 150 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 438.00 | 217 811.00 | | 277 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 933.00 | 265 659.00 | | 211 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 269.00 | 820 028.00 | | 802 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 545.00 | 1 887 071.00 | | 1 992 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 517.00 | 660 483.00 | | 693 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 048 900.00 | 212 490.00 | 3 261 390.00 | 3 048 900.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 500.00 | 212 490.00 | 3 264 990.00 | 3 052 500.00 |
FM Production stockée | | | 76 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 450.00 | 20 363.00 | | 40 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 629.00 | 3 038 689.00 | | 3 383 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 396.00 | 2 966 091.00 | | 3 260 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 233.00 | 72 598.00 | | 123 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 282.00 | | 24 808.00 | 1 254 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 278 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 1 277 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 079.00 | | 24 808.00 | 1 253 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 602.00 | 38 203.00 | 788.00 | 1 072 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 602.00 | 38 203.00 | 788.00 | 1 072 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 334.00 | 58.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 334.00 | 58.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 334.00 | 58.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 438.00 | 277 438.00 | | 277 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 259 781.00 | 259 781.00 | | 259 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 993.00 | 53 241.00 | 108 752.00 | 161 993.00 |
VI Groupe et associés | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VP Divers | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 803.00 | 265 803.00 | | 265 803.00 |
VW T.V.A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 269.00 | 693 517.00 | 108 752.00 | 802 269.00 |