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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
AH Fonds commercial | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 3 191.00 | 3 250.00 | 6 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 424.00 | | 221 424.00 | 221 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 874.00 | 28 646.00 | 273 228.00 | 301 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 450.00 | 28 646.00 | 544 804.00 | 573 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
CU Autres participations | 35 457.00 | 25 455.00 | 10 002.00 | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 686.00 | 133 330.00 | | 153 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 233.00 | 38 356.00 | | 209 233.00 |
DL TOTAL (I) | 538 294.00 | 347 061.00 | | 538 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 11 136.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 14 786.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 1 105.00 | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | | 4 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 510.00 | 32 012.00 | | 6 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 804.00 | 416 317.00 | | 544 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510.00 | 32 012.00 | | 6 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 940.00 | 1 128.00 | | 512 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 940.00 | 1 128.00 | | 512 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 871.00 | 1 017.00 | | 280 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 871.00 | 1 017.00 | | 280 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 069.00 | 111.00 | | 232 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 332.00 | 136 965.00 | | 566 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 100.00 | 98 609.00 | | 357 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 233.00 | 38 356.00 | | 209 233.00 |