| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 11 836.00 | 68 164.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 9 388.00 | 1 248.00 | 10 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 587.00 | 22 476.00 | 90 112.00 | 112 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 825.00 | 3 000.00 | 165 825.00 | 168 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 413.00 | 25 476.00 | 255 937.00 | 281 413.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
DG Autres réserves | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
DH Report à nouveau | -84 653.00 | -75 755.00 | | -84 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 062.00 | -8 898.00 | | -63 062.00 |
DL TOTAL (I) | 236 893.00 | 299 955.00 | | 236 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | 5 951.00 | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | 6 903.00 | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 647.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 044.00 | 15 501.00 | | 19 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 937.00 | 315 456.00 | | 255 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 044.00 | 15 501.00 | | 19 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 416.00 | | | -29 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 088.00 | 20 588.00 | | 102 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 150.00 | 29 486.00 | | 165 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 062.00 | -8 898.00 | | -63 062.00 |