| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 5 436.00 | 74 564.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 269.00 | 7 136.00 | 3 133.00 | 10 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 221.00 | 12 572.00 | 99 649.00 | 112 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 916.00 | 100 920.00 | 217 996.00 | 318 916.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 486.00 | 100 920.00 | 221 566.00 | 322 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 707.00 | 113 492.00 | 321 215.00 | 434 707.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
DG Autres réserves | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
DH Report à nouveau | -46 009.00 | 153 686.00 | | -46 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 746.00 | -199 695.00 | | -29 746.00 |
DL TOTAL (I) | 308 853.00 | 338 599.00 | | 308 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | 4 258.00 | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 4 367.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 362.00 | 10 741.00 | | 12 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 215.00 | 349 340.00 | | 321 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 362.00 | 10 741.00 | | 12 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751.00 | 63 035.00 | | 8 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | 69 175.00 | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -69 175.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 667.00 | 34 165.00 | | 34 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 413.00 | 233 860.00 | | 64 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 746.00 | -199 695.00 | | -29 746.00 |