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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 2 236.00 | 77 764.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 269.00 | 4 389.00 | 5 880.00 | 10 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 845.00 | 6 625.00 | 299 220.00 | 305 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 145 847.00 | 100 920.00 | 44 927.00 | 145 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 040.00 | 100 920.00 | 50 120.00 | 151 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 885.00 | 107 545.00 | 349 340.00 | 456 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | -20 119.00 | | | -20 119.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 138.00 | 4 000.00 | | 17 138.00 |
DG Autres réserves | 196 095.00 | | | 196 095.00 |
DH Report à nouveau | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 695.00 | 209 233.00 | | -199 695.00 |
DL TOTAL (I) | 338 599.00 | 538 294.00 | | 338 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 2 732.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 59.00 | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | 3 719.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741.00 | 6 510.00 | | 10 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 340.00 | 544 804.00 | | 349 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 741.00 | 6 510.00 | | 10 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 035.00 | 280 871.00 | | 63 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 175.00 | 280 871.00 | | 69 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 175.00 | 232 069.00 | | -69 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 165.00 | 566 332.00 | | 34 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 860.00 | 357 100.00 | | 233 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 695.00 | 209 233.00 | | -199 695.00 |