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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 051.00 | 117 149.00 | 106 902.00 | 224 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 015.00 | 273 009.00 | 92 006.00 | 365 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 376.00 | 396 892.00 | 200 484.00 | 597 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BT Marchandises | 4 290 918.00 | 588 709.00 | 3 702 208.00 | 4 290 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 503.00 | 8 870.00 | 734 632.00 | 743 503.00 |
BZ Autres créances | 642 264.00 | | 642 264.00 | 642 264.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 498.00 | 597 580.00 | 5 245 918.00 | 5 843 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 874.00 | 994 471.00 | 5 446 402.00 | 6 440 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 903 713.00 | 603 139.00 | | 903 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 628.00 | 300 573.00 | | 310 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 841.00 | 1 085 213.00 | | 1 395 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 775.00 | 401 314.00 | | 844 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 310.00 | 250 880.00 | | 189 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 100.00 | 1 505 300.00 | | 2 273 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 671.00 | 632 008.00 | | 680 671.00 |
EA Autres dettes | 35 121.00 | 8 130.00 | | 35 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 585.00 | 980.00 | | 27 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 562.00 | 2 800 947.00 | | 4 050 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 402.00 | 3 886 160.00 | | 5 446 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 920.00 | 2 798 612.00 | | 3 795 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 375.00 | 258 504.00 | | 342 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 415 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 246 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 798 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 460 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 078 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 026 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 829 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 007 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 9 949.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 052.00 | 8 580.00 | | 24 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 035.00 | 1 370.00 | | -21 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 148 695.00 | | 7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 086 572.00 | 15 265 809.00 | | 14 086 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 063 033.00 | 14 955 181.00 | | 14 063 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 539.00 | 310 628.00 | | 23 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 432.00 | | 113 703.00 | 494 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 597 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 589 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 242.00 | | 113 583.00 | 486 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 120.00 | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 549.00 | | 396 892.00 | 52 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 549.00 | | 390 158.00 | 52 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 373 739.00 | 588 709.00 | 373 739.00 | 373 739.00 |
6T Sur comptes clients | 42 886.00 | 3 016.00 | 37 032.00 | 42 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 625.00 | 591 726.00 | 410 771.00 | 416 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 625.00 | 591 726.00 | 410 771.00 | 416 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 726.00 | 410 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 100.00 | 2 273 100.00 | | 2 273 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 720 794.00 | | | 720 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VB T. V. A. | 495 666.00 | | | 495 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 375.00 | 342 375.00 | | 342 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 399.00 | 247 758.00 | 254 641.00 | 502 399.00 |
VI Groupe et associés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 411.00 | | | 216 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VP Divers | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 685.00 | 1 533 685.00 | | 1 533 685.00 |
VW T.V.A. | 459 019.00 | 459 019.00 | | 459 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 562.00 | 3 795 920.00 | 254 641.00 | 4 050 562.00 |