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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 085.00 | 279.00 | 5 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 545.00 | 168 772.00 | 84 773.00 | 253 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 197.00 | 162 110.00 | 37 086.00 | 199 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 682.00 | 335 967.00 | 123 715.00 | 459 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 3 666 773.00 | 634 225.00 | 3 032 548.00 | 3 666 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 712.00 | 9 430.00 | 645 282.00 | 654 712.00 |
BZ Autres créances | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 709.00 | 643 655.00 | 3 882 054.00 | 4 525 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 391.00 | 979 622.00 | 4 005 769.00 | 4 985 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 237 880.00 | 1 214 341.00 | | 1 237 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 516.00 | 23 539.00 | | -449 516.00 |
DL TOTAL (I) | 969 864.00 | 1 419 380.00 | | 969 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 159.00 | 1 159 935.00 | | 1 393 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 752.00 | 232 468.00 | | 230 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 745.00 | 1 278 563.00 | | 1 131 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 702.00 | 200 680.00 | | 275 702.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 3 937.00 | | 2 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 905.00 | 2 875 583.00 | | 3 035 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 769.00 | 4 294 963.00 | | 4 005 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 595.00 | 2 723 062.00 | | 2 771 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 753.00 | 758 664.00 | | 845 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 484 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 617 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 404 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 203 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 452 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 692 139.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 3 017.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 247.00 | 24 052.00 | | 50 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 375.00 | -21 035.00 | | -48 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | 7 392.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 313.00 | 14 086 572.00 | | 12 213 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 662 829.00 | 14 063 033.00 | | 12 662 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 516.00 | 23 539.00 | | -449 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 136.00 | | 5 356.00 | 591 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 810.00 | 459 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 810.00 | 452 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 196.00 | | 5 356.00 | 584 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 786.00 | 52 278.00 | 90 097.00 | 373 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 293.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 994.00 | 51 985.00 | 90 097.00 | 368 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 775 232.00 | 634 225.00 | 775 232.00 | 775 232.00 |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | 5 636.00 | 115.00 | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 142.00 | 639 861.00 | 775 347.00 | 779 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 142.00 | 639 861.00 | 775 347.00 | 779 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 861.00 | 775 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 868.00 | 229 868.00 | | 229 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 745.00 | 1 131 745.00 | | 1 131 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 610 736.00 | | | 610 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VB T. V. A. | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 753.00 | 845 753.00 | | 845 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 406.00 | 283 225.00 | 264 181.00 | 547 406.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 865.00 | | | 353 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
VP Divers | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 463.00 | 845 463.00 | | 845 463.00 |
VW T.V.A. | 161 841.00 | 161 841.00 | | 161 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 776.00 | 2 771 595.00 | 264 181.00 | 3 035 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |