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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 2 761.00 | 3 973.00 | 6 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 806.00 | 80 474.00 | 67 332.00 | 147 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 884.00 | 218 606.00 | 109 278.00 | 327 884.00 |
AX Avances et acomptes | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 506.00 | 301 840.00 | 182 666.00 | 484 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BT Marchandises | 1 704 967.00 | 220 027.00 | 1 484 941.00 | 1 704 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 402.00 | 40 147.00 | 416 255.00 | 456 402.00 |
BZ Autres créances | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
CF Disponibilités | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 793.00 | 260 174.00 | 2 086 620.00 | 2 346 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 299.00 | 562 014.00 | 2 269 285.00 | 2 831 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 442 682.00 | 362 025.00 | | 442 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 457.00 | 80 657.00 | | 160 457.00 |
DL TOTAL (I) | 784 639.00 | 624 182.00 | | 784 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 409.00 | 145 685.00 | | 434 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 009.00 | 162 482.00 | | 201 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 193.00 | 1 996.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 070.00 | 679 060.00 | | 580 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 423.00 | 142 799.00 | | 251 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 1 687.00 | | 7 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 646.00 | 1 152 356.00 | | 1 484 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 285.00 | 1 776 538.00 | | 2 269 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 717.00 | | | 180 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 979 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 131 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 110 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 4 462.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 2 045.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | 2 416.00 | | 3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 165.00 | 41 349.00 | | 68 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 925.00 | | | 7 350 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 466.00 | | | 7 190 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 457.00 | 80 657.00 | | 160 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 188.00 | | | 476 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 699.00 | | | 468 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 880.00 | 45 362.00 | 9 402.00 | 265 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 379.00 | 2 125.00 | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 374.00 | 44 983.00 | 7 277.00 | 261 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 070.00 | 580 070.00 | | 580 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 365 874.00 | | | 365 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 767.00 | 125 956.00 | 142 810.00 | 268 767.00 |
VI Groupe et associés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 423.00 | 251 423.00 | | 251 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 008.00 | 601 592.00 | 1 416.00 | 603 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 453.00 | 1 336 643.00 | 142 810.00 | 1 479 453.00 |