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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 201.00 | 110 758.00 | 51 443.00 | 162 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 297.00 | 138 003.00 | 23 294.00 | 161 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 438.00 | 254 125.00 | 76 313.00 | 330 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 745 671.00 | 431 573.00 | 1 314 099.00 | 1 745 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 303.00 | 275 559.00 | 268 745.00 | 544 303.00 |
BZ Autres créances | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
CF Disponibilités | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 091.00 | 707 132.00 | 1 744 959.00 | 2 452 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 529.00 | 961 256.00 | 1 821 272.00 | 2 782 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 788 364.00 | 1 237 880.00 | | 788 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 136.00 | -449 516.00 | | -806 136.00 |
DL TOTAL (I) | 163 728.00 | 969 864.00 | | 163 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 784.00 | 1 393 159.00 | | 532 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 245.00 | 230 752.00 | | 215 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 129.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 217.00 | 1 131 745.00 | | 718 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 244.00 | 275 702.00 | | 190 244.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 2 918.00 | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 545.00 | 3 035 905.00 | | 1 657 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 272.00 | 4 005 769.00 | | 1 821 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 927.00 | 2 771 595.00 | | 1 599 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 603.00 | 845 753.00 | | 268 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 201 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 515 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 928 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 580 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 742 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 378.00 | 1 872.00 | | 57 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 50 247.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 081.00 | -48 375.00 | | 51 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 093.00 | 12 213 313.00 | | 8 640 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 230.00 | 12 662 829.00 | | 9 446 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 136.00 | -449 516.00 | | -806 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 682.00 | | | 459 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 244.00 | 330 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 244.00 | 323 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 741.00 | | | 452 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 967.00 | 41 952.00 | 123 794.00 | 335 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 279.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 882.00 | 41 673.00 | 123 794.00 | 330 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 634 225.00 | 431 573.00 | 634 225.00 | 634 225.00 |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | 268 500.00 | 2 371.00 | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 655.00 | 700 073.00 | 636 597.00 | 643 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 655.00 | 700 073.00 | 636 597.00 | 643 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 073.00 | 636 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 849.00 | 213 849.00 | | 213 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 217.00 | 718 217.00 | | 718 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 843.00 | 346 843.00 | | 346 843.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 603.00 | 211 302.00 | 57 301.00 | 268 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 181.00 | 264 181.00 | | 264 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 840.00 | 645 840.00 | | 645 840.00 |
VW T.V.A. | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 228.00 | 1 599 927.00 | 57 301.00 | 1 657 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |