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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 554.00 | 63 567.00 | 10 987.00 | 74 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 867.00 | 109 730.00 | 21 137.00 | 130 867.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 834.00 | 3 765.00 | 759 069.00 | 762 834.00 |
BZ Autres créances | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 039.00 | 3 765.00 | 946 274.00 | 950 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 906.00 | 113 495.00 | 967 411.00 | 1 080 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
DH Report à nouveau | 99 437.00 | 57 075.00 | | 99 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 140.00 | 102 362.00 | | 74 140.00 |
DL TOTAL (I) | 237 767.00 | 223 627.00 | | 237 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 575.00 | 106 673.00 | | 112 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 576.00 | 93 579.00 | | 130 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 875.00 | 225 925.00 | | 251 875.00 |
EA Autres dettes | 234 617.00 | 206 271.00 | | 234 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 644.00 | 639 567.00 | | 729 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 411.00 | 863 194.00 | | 967 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 238.00 | 15 893.00 | 1 771 132.00 | 1 755 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 238.00 | 15 893.00 | 1 771 132.00 | 1 755 238.00 |
FM Production stockée | | | -115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GE Autres charges | | | 32 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 28 399.00 | | 16 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 147.00 | 1 574 112.00 | | 1 699 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 007.00 | 1 471 750.00 | | 1 625 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 140.00 | 102 362.00 | | 74 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 915.00 | 6 554.00 | | 14 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 617.00 | 234 617.00 | | 234 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 876.00 | 251 876.00 | | 251 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 108.00 | 908 958.00 | 10 150.00 | 919 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 644.00 | 729 644.00 | | 729 644.00 |