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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 222.00 | 58 296.00 | 16 926.00 | 75 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 193.00 | 440.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 705.00 | 70 942.00 | 12 763.00 | 83 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 069.00 | 129 430.00 | 40 639.00 | 170 069.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 723.00 | 14 835.00 | 1 009 888.00 | 1 024 723.00 |
BZ Autres créances | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 578.00 | 14 835.00 | 1 370 743.00 | 1 385 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 647.00 | 144 265.00 | 1 411 381.00 | 1 555 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
DH Report à nouveau | 167 013.00 | 113 577.00 | | 167 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 542.00 | 259 436.00 | | 200 542.00 |
DL TOTAL (I) | 431 745.00 | 437 203.00 | | 431 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335.00 | 109 967.00 | | 2 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 1 326.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 501.00 | 110 182.00 | | 261 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 383.00 | 415 933.00 | | 523 383.00 |
EA Autres dettes | 192 125.00 | 35 611.00 | | 192 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 636.00 | 684 825.00 | | 979 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 381.00 | 1 122 027.00 | | 1 411 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 636.00 | | | 979 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 566.00 | | 3 072 566.00 | 3 072 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 566.00 | | 3 072 566.00 | 3 072 566.00 |
FM Production stockée | | | -9 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 075.00 | 100 858.00 | | 64 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 101.00 | 2 523 477.00 | | 3 077 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 559.00 | 2 264 041.00 | | 2 876 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 542.00 | 259 436.00 | | 200 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 690.00 | 18 318.00 | | 24 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 329.00 | | 14 740.00 | 155 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 633.00 | | 9 589.00 | 65 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 187.00 | | 5 151.00 | 79 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 950.00 | 11 480.00 | | 117 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 625.00 | 8 670.00 | | 49 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | 2 810.00 | | 68 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 460.00 | 1 005 460.00 | | 1 005 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VB T. V. A. | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 426.00 | 1 301 916.00 | 10 510.00 | 1 312 426.00 |
VW T.V.A. | 253 784.00 | 253 784.00 | | 253 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 636.00 | 979 636.00 | | 979 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
ST Autres comptes | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
YT Sous‐traitance | 416 103.00 | | | 416 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 643.00 | | | 604 643.00 |
ZE Dividendes | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 887.00 | | | 717 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |