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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 633.00 | 49 625.00 | 16 007.00 | 65 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 35.00 | 598.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 554.00 | 68 291.00 | 10 264.00 | 78 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 329.00 | 117 950.00 | 37 379.00 | 155 329.00 |
BP En cours de production de services | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 248.00 | 14 835.00 | 933 413.00 | 948 248.00 |
BZ Autres créances | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 483.00 | 14 835.00 | 1 084 649.00 | 1 099 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 813.00 | 132 785.00 | 1 122 027.00 | 1 254 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
DH Report à nouveau | 113 577.00 | 99 437.00 | | 113 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 436.00 | 74 140.00 | | 259 436.00 |
DL TOTAL (I) | 437 203.00 | 237 767.00 | | 437 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 112 575.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 182.00 | 130 576.00 | | 110 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 933.00 | 251 875.00 | | 415 933.00 |
EA Autres dettes | 35 611.00 | 234 617.00 | | 35 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 825.00 | 729 644.00 | | 684 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 027.00 | 967 411.00 | | 1 122 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 902.00 | | 2 475 902.00 | 2 475 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 902.00 | | 2 475 902.00 | 2 475 902.00 |
FM Production stockée | | | 21 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 858.00 | 16 006.00 | | 100 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 477.00 | 1 699 147.00 | | 2 523 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 041.00 | 1 625 007.00 | | 2 264 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 436.00 | 74 140.00 | | 259 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 318.00 | 14 915.00 | | 18 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | 11 070.00 | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | 11 070.00 | | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | 11 070.00 | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 934.00 | 415 934.00 | | 415 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 312.00 | 1 056 802.00 | 10 510.00 | 1 067 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 825.00 | 684 825.00 | | 684 825.00 |