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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 126.00 | 76 404.00 | 3 722.00 | 80 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 304.00 | 1 204.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 487.00 | 45 964.00 | 136 524.00 | 182 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 821.00 | 122 672.00 | 144 149.00 | 266 821.00 |
BP En cours de production de services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 644.00 | 16 035.00 | 1 143 609.00 | 1 159 644.00 |
BZ Autres créances | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 370.00 | 16 035.00 | 1 429 335.00 | 1 445 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 191.00 | 138 707.00 | 1 573 484.00 | 1 712 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DH Report à nouveau | 183 984.00 | | | 183 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 917.00 | | | -221 917.00 |
DL TOTAL (I) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 344.00 | | | 565 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 181.00 | | | 131 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 804.00 | | | 570 804.00 |
EA Autres dettes | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 227.00 | | | 1 547 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 484.00 | | | 1 573 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 352.00 | | | 1 042 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 074.00 | | 2 679 074.00 | 2 679 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 074.00 | | 2 679 074.00 | 2 679 074.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 29 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 541.00 | | | 2 728 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 458.00 | | | 2 950 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 917.00 | | | -221 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 095.00 | | 151 269.00 | 185 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 215.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 543.00 | 266 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 328.00 | 183 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 604.00 | | 148 719.00 | 94 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | 2 550.00 | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 581.00 | 24 057.00 | 44 967.00 | 143 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 545.00 | 7 858.00 | | 68 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 036.00 | 16 199.00 | 44 967.00 | 75 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | 1 200.00 | | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | 1 200.00 | | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835.00 | 1 200.00 | | 14 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 104.00 | 160 104.00 | | 160 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 324.00 | 279 324.00 | | 279 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 941.00 | 1 138 941.00 | | 1 138 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VB T. V. A. | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 025.00 | 60 150.00 | 456 185.00 | 565 025.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 138.00 | 1 248 438.00 | 2 700.00 | 1 251 138.00 |
VW T.V.A. | 236 495.00 | 236 495.00 | | 236 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 227.00 | 1 042 352.00 | 456 185.00 | 1 547 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
ST Autres comptes | 267 197.00 | | | 267 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 821.00 | | | 175 821.00 |
YT Sous‐traitance | 405 058.00 | | | 405 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 055.00 | | | 533 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 794.00 | | | 137 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 464.00 | | | 884 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |