| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 497.00 | 684.00 | 83 813.00 | 84 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 222.00 | | 1 573 222.00 | 1 573 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 674.00 | 684.00 | 1 690 989.00 | 1 691 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
BZ Autres créances | 260 339.00 | | 260 339.00 | 260 339.00 |
CF Disponibilités | 320 048.00 | | 320 048.00 | 320 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 334.00 | | 800 334.00 | 800 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 008.00 | 684.00 | 2 491 323.00 | 2 492 008.00 |
CU Autres participations | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 715.00 | 1 115 410.00 | | 1 586 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 918.00 | 785 875.00 | | 692 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 633.00 | 2 011 285.00 | | 2 389 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | 30 917.00 | | 23 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 908.00 | 53 833.00 | | 77 908.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 690.00 | 84 884.00 | | 101 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 323.00 | 2 096 169.00 | | 2 491 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 153.00 | | 1 367 153.00 | 1 367 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 153.00 | | 1 367 153.00 | 1 367 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 109.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 109.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -102.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 204.00 | 208 150.00 | | 308 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 304.00 | 1 377 694.00 | | 1 419 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 386.00 | 591 819.00 | | 726 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 918.00 | 785 875.00 | | 692 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 308.00 | | 620 365.00 | 1 071 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | | 79 920.00 | 4 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 731.00 | | 540 445.00 | 1 066 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 242.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 242.00 | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 573 222.00 | | | 1 573 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 219 491.00 | | | 219 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
VC Groupe et associés | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 342.00 | 480 286.00 | 1 574 056.00 | 2 054 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |