| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 100.00 | 9 695.00 | 73 405.00 | 83 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 753.00 | 2 067.00 | 116 685.00 | 118 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 940 286.00 | | 1 940 286.00 | 1 940 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 173.00 | 11 762.00 | 2 462 410.00 | 2 474 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 672.00 | 11 762.00 | 2 643 909.00 | 2 655 672.00 |
CU Autres participations | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 194 830.00 | | | 2 194 830.00 |
DH Report à nouveau | | 1 969 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 272.00 | 225 402.00 | | -66 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 558.00 | 2 304 830.00 | | 2 238 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 20 915.00 | | 25 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | 93 633.00 | | 17 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | | | 327 888.00 |
EA Autres dettes | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 351.00 | 114 548.00 | | 405 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 909.00 | 2 419 379.00 | | 2 643 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 32 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 1.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 1.00 | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | 6 835.00 | | -5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 809.00 | 89 998.00 | | -28 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 745.00 | 620 531.00 | | 93 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 017.00 | 395 128.00 | | 160 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 272.00 | 225 402.00 | | -66 272.00 |