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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 100.00 | 1 385.00 | 81 715.00 | 83 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 753.00 | 957.00 | 117 796.00 | 118 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 891 750.00 | | 1 891 750.00 | 1 891 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 558.00 | 2 342.00 | 2 125 215.00 | 2 127 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 260.00 | | 317 260.00 | 317 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 817.00 | 2 342.00 | 2 442 475.00 | 2 444 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892 584.00 | | | 1 892 584.00 |
CU Autres participations | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 804.00 | 1 586 715.00 | | 1 473 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 670.00 | 692 918.00 | | 617 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 474.00 | 2 389 633.00 | | 2 201 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 24 442.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 129.00 | 68 949.00 | | 111 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 001.00 | 93 391.00 | | 241 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 475.00 | 2 483 024.00 | | 2 442 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 001.00 | 93 391.00 | | 241 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 221.00 | | 1 244 221.00 | 1 244 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 221.00 | | 1 244 221.00 | 1 244 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 6.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 6.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 1 504.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 1 504.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | -1 498.00 | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 126.00 | 308 204.00 | | 272 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 860.00 | 1 419 304.00 | | 1 272 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 190.00 | 726 386.00 | | 655 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 670.00 | 692 918.00 | | 617 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 674.00 | | 439 734.00 | 1 691 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 2 127 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 201 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 497.00 | | 121 206.00 | 84 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 176.00 | | 318 528.00 | 1 607 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 1 658.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 1 658.00 | | 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |