| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 100.00 | 5 540.00 | 77 560.00 | 83 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 753.00 | 1 513.00 | 117 241.00 | 118 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 924 633.00 | | 1 924 633.00 | 1 924 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 441.00 | 7 053.00 | 2 153 388.00 | 2 160 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CF Disponibilités | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 432.00 | 7 053.00 | 2 419 380.00 | 2 426 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 925 467.00 | | | 1 925 467.00 |
CU Autres participations | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 429.00 | 1 473 804.00 | | 1 969 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 402.00 | 617 670.00 | | 225 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 831.00 | 2 201 474.00 | | 2 304 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 45 595.00 | | 20 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 634.00 | 111 129.00 | | 93 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 549.00 | 241 001.00 | | 114 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 380.00 | 2 442 475.00 | | 2 419 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 549.00 | 241 001.00 | | 114 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 836.00 | 6.00 | | 6 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | 110.00 | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 166.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 166.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | -2 056.00 | | 6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 998.00 | 272 126.00 | | 89 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 531.00 | 1 272 860.00 | | 620 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 129.00 | 655 190.00 | | 395 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 402.00 | 617 670.00 | | 225 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 558.00 | | 32 883.00 | 2 127 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 853.00 | | | 201 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 704.00 | | 32 883.00 | 1 925 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 4 710.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 4 710.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 924 633.00 | 1 924 633.00 | | 1 924 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 876.00 | 1 959 876.00 | | 1 959 876.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |