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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 538.00 | 4 788.00 | 435 750.00 | 440 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 045.00 | 6 721.00 | 324.00 | 7 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 813.00 | 11 509.00 | 440 304.00 | 451 813.00 |
BT Marchandises | 58 897.00 | 10 200.00 | 48 697.00 | 58 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 389.00 | | 260 389.00 | 260 389.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 469.00 | 10 200.00 | 330 269.00 | 340 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 282.00 | 21 709.00 | 770 573.00 | 792 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 1 650 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 331.00 | 200 891.00 | | 178 331.00 |
DL TOTAL (I) | 186 716.00 | 1 859 871.00 | | 186 716.00 |
DP Provisions pour risques | 66 122.00 | 73 128.00 | | 66 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 122.00 | 73 128.00 | | 66 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 628.00 | 79 623.00 | | 88 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 349.00 | 171 157.00 | | 154 349.00 |
EA Autres dettes | 258 142.00 | 288 806.00 | | 258 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 736.00 | 539 586.00 | | 517 736.00 |
ED (V) | | 14 626.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 573.00 | 2 487 211.00 | | 770 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 736.00 | 539 586.00 | | 517 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 132.00 | 63 819.00 | 577 951.00 | 514 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 132.00 | 63 819.00 | 577 951.00 | 514 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 122.00 | |
GE Autres charges | | | 27 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901.00 | 13 845.00 | | 6 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | 13 845.00 | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 901.00 | -13 845.00 | | -6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 489.00 | 792 018.00 | | 667 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 158.00 | 591 126.00 | | 489 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 331.00 | 200 891.00 | | 178 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 813.00 | | | 451 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 538.00 | | | 440 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314.00 | 195.00 | | 11 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 195.00 | | 6 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 128.00 | 66 122.00 | 73 128.00 | 73 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 139.00 | 10 200.00 | 5 139.00 | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139.00 | 10 200.00 | 5 139.00 | 5 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 267.00 | 76 322.00 | 78 267.00 | 78 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 322.00 | 78 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 260 389.00 | | | 260 389.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 466.00 | 275 466.00 | | 275 466.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 736.00 | 517 736.00 | | 517 736.00 |