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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 538.00 | 4 788.00 | 435 750.00 | 440 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 423.00 | 14 473.00 | 439 950.00 | 454 423.00 |
BT Marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 188.00 | | 210 188.00 | 210 188.00 |
BZ Autres créances | 2 090 946.00 | | 2 090 946.00 | 2 090 946.00 |
CF Disponibilités | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 801.00 | | 2 394 801.00 | 2 394 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 616.00 | 14 473.00 | 2 877 143.00 | 2 891 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 273.00 | 1 950 705.00 | | 1 957 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 432.00 | 6 568.00 | | 25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 090.00 | 1 965 658.00 | | 1 991 090.00 |
DP Provisions pour risques | 90 312.00 | 60 126.00 | | 90 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 312.00 | 60 126.00 | | 90 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 586.00 | 194 585.00 | | 208 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 240.00 | 104 217.00 | | 74 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 379.00 | 131 168.00 | | 129 379.00 |
EA Autres dettes | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 741.00 | 813 505.00 | | 795 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 143.00 | 2 839 289.00 | | 2 877 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 207.00 | | 360 207.00 | 360 207.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 207.00 | | 360 207.00 | 360 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 920.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 4 000.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 4 000.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 761.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 903.00 | 376 698.00 | | 394 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 471.00 | 370 130.00 | | 369 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 432.00 | 6 568.00 | | 25 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | 5 336.00 | | 4 794.00 |