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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 538.00 | 4 788.00 | 435 750.00 | 440 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 8 864.00 | 821.00 | 9 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 423.00 | 13 652.00 | 440 771.00 | 454 423.00 |
BT Marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 609.00 | | 223 609.00 | 223 609.00 |
BZ Autres créances | 2 100 137.00 | | 2 100 137.00 | 2 100 137.00 |
CF Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 127.00 | | 2 370 127.00 | 2 370 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 941.00 | 13 652.00 | 2 839 289.00 | 2 852 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 705.00 | 1 930 245.00 | | 1 950 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 20 459.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 658.00 | 1 959 089.00 | | 1 965 658.00 |
DP Provisions pour risques | 60 126.00 | 88 073.00 | | 60 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 126.00 | 88 073.00 | | 60 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 142.00 | 264 096.00 | | 258 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 585.00 | 197 009.00 | | 194 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 117 657.00 | | 104 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 168.00 | 108 420.00 | | 131 168.00 |
EA Autres dettes | 125 393.00 | 119 899.00 | | 125 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 505.00 | 807 080.00 | | 813 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 289.00 | 2 854 242.00 | | 2 839 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 285.00 | | 320 285.00 | 320 285.00 |
FG Production vendue services | | 719.00 | 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 285.00 | 719.00 | 321 004.00 | 320 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 698.00 | 473 565.00 | | 376 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 130.00 | 453 105.00 | | 370 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | 20 459.00 | | 6 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | | | 5 336.00 |