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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 538.00 | 4 788.00 | 435 750.00 | 440 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 7 984.00 | 1 701.00 | 9 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 423.00 | 12 772.00 | 441 651.00 | 454 423.00 |
BT Marchandises | 58 897.00 | 10 200.00 | 48 697.00 | 58 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 996.00 | | 291 996.00 | 291 996.00 |
BZ Autres créances | 2 049 780.00 | | 2 049 780.00 | 2 049 780.00 |
CF Disponibilités | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 604.00 | 10 200.00 | 2 427 404.00 | 2 437 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 430.00 | 22 972.00 | 2 898 457.00 | 2 921 430.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 011.00 | 1 761 529.00 | | 1 844 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 234.00 | 82 482.00 | | 86 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 630.00 | 1 852 396.00 | | 1 938 630.00 |
DP Provisions pour risques | 99 254.00 | 108 938.00 | | 99 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 254.00 | 108 938.00 | | 99 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 524.00 | 297 524.00 | | 297 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 257.00 | 212 975.00 | | 223 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | 154 976.00 | | 139 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 993.00 | 149 716.00 | | 119 993.00 |
EA Autres dettes | 69 009.00 | 50 207.00 | | 69 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 407.00 | 865 398.00 | | 849 407.00 |
ED (V) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 457.00 | 2 837 897.00 | | 2 898 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 341.00 | | 461 341.00 | 461 341.00 |
FG Production vendue services | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 887.00 | | 489 887.00 | 489 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 852.00 | |
GE Autres charges | | | 19 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 155.00 | 642 938.00 | | 590 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 921.00 | 560 456.00 | | 503 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 234.00 | 82 482.00 | | 86 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | 4 036.00 | | 541.00 |