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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 506.00 | 53 212.00 | 26 294.00 | 79 506.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 614.00 | 55 549.00 | 65 065.00 | 120 614.00 |
060 Stock marchandises | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
072 Créances – Autres | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
084 Disponibilités | 195 298.00 | | 195 298.00 | 195 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 577.00 | | 212 577.00 | 212 577.00 |
110 Total général Actif | 333 190.00 | 55 549.00 | 277 642.00 | 333 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 766.00 | | | 329 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
230 Autres produits | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 288.00 | | | 347 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
252 Charges sociales | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
262 Autres charges | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 967.00 | | | 336 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
294 Charges financières | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |