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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 446.00 | 67 883.00 | 45 564.00 | 113 446.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 554.00 | 70 219.00 | 84 335.00 | 154 554.00 |
060 Stock marchandises | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
072 Créances – Autres | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
084 Disponibilités | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
110 Total général Actif | 325 400.00 | 70 219.00 | 255 181.00 | 325 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 299.00 | | | 312 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
230 Autres produits | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 112.00 | | | 331 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 425.00 | | | 141 425.00 |
252 Charges sociales | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
262 Autres charges | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 398.00 | | | 355 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 286.00 | | | -24 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 417.00 | | | -23 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |