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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 646.00 | 57 213.00 | 43 433.00 | 100 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 754.00 | 59 550.00 | 82 204.00 | 141 754.00 |
060 Stock marchandises | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
072 Créances – Autres | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
084 Disponibilités | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 042.00 | | 172 042.00 | 172 042.00 |
110 Total général Actif | 313 795.00 | 59 550.00 | 254 246.00 | 313 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 097.00 | | | 323 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 239.00 | | | 335 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
252 Charges sociales | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
262 Autres charges | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 225.00 | | | -29 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
294 Charges financières | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 064.00 | | | -28 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |