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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 506.00 | 59 991.00 | 19 515.00 | 79 506.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 614.00 | 62 328.00 | 58 286.00 | 120 614.00 |
060 Stock marchandises | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
072 Créances – Autres | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
084 Disponibilités | 158 808.00 | | 158 808.00 | 158 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 357.00 | | 181 357.00 | 181 357.00 |
110 Total général Actif | 301 971.00 | 62 328.00 | 239 644.00 | 301 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 252.00 | | | 318 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 242.00 | | | 330 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
252 Charges sociales | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
262 Autres charges | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 842.00 | | | 331 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 890.00 | | | 26 890.00 |