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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 402.00 | 256 559.00 | 253 843.00 | 510 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 10 488.00 | 2 721.00 | 13 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 512.00 | 270 633.00 | 256 879.00 | 527 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BT Marchandises | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 283.00 | 17 707.00 | 67 575.00 | 85 283.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CF Disponibilités | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 678.00 | 17 707.00 | 235 970.00 | 253 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 190.00 | 288 341.00 | 492 849.00 | 781 190.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 191.00 | 19 214.00 | | 17 191.00 |
DK Provisions réglementées | 16 580.00 | 20 650.00 | | 16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 44 772.00 | 50 864.00 | | 44 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 978.00 | 118 238.00 | | 206 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 585.00 | 121 919.00 | | 101 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 121.00 | 124 560.00 | | 136 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 366.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 076.00 | 365 085.00 | | 448 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 849.00 | 415 949.00 | | 492 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 819.00 | 334 517.00 | 362 336.00 | 27 819.00 |
FG Production vendue services | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 100.00 | 334 517.00 | 414 617.00 | 80 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 7 533.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 069.00 | 500.00 | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 069.00 | 8 033.00 | | 45 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 096.00 | 6 219.00 | | 24 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 972.00 | 1 814.00 | | 20 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 386.00 | 574 025.00 | | 461 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 195.00 | 554 811.00 | | 444 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 191.00 | 19 214.00 | | 17 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 343.00 | | 200 170.00 | 399 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 527 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 525 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 686.00 | | 200 167.00 | 397 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 3.00 | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 062.00 | 42 565.00 | 47 993.00 | 276 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 717.00 | 42 565.00 | 47 993.00 | 274 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 650.00 | | 4 069.00 | 20 650.00 |
6T Sur comptes clients | 15 437.00 | 2 271.00 | | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 437.00 | 2 271.00 | | 15 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 087.00 | 2 271.00 | 4 069.00 | 36 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 122.00 | 136 122.00 | | 136 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VB T. V. A. | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 438.00 | 34 576.00 | 131 290.00 | 206 438.00 |
VI Groupe et associés | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 077.00 | 276 214.00 | 131 290.00 | 448 077.00 |