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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 309.00 | 225 984.00 | 358 324.00 | 584 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 12 588.00 | 621.00 | 13 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 426.00 | 242 159.00 | 359 266.00 | 601 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BT Marchandises | 42 965.00 | 1 188.00 | 41 776.00 | 42 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 108.00 | 17 281.00 | 54 826.00 | 72 108.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CF Disponibilités | 261 302.00 | | 261 302.00 | 261 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 478.00 | 18 470.00 | 396 008.00 | 414 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 904.00 | 260 629.00 | 755 275.00 | 1 015 904.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 139.00 | 18 312.00 | | 75 139.00 |
DK Provisions réglementées | 40 520.00 | 36 786.00 | | 40 520.00 |
DL TOTAL (I) | 126 659.00 | 66 099.00 | | 126 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 404.00 | 198 758.00 | | 326 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 611.00 | 122 371.00 | | 125 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 604.00 | 87 192.00 | | 175 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 282.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 615.00 | 408 838.00 | | 628 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 275.00 | 474 938.00 | | 755 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 485.00 | 254 259.00 | | 372 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 225.00 | 608 513.00 | 738 738.00 | 130 225.00 |
FG Production vendue services | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 731.00 | 608 513.00 | 798 245.00 | 189 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 800.00 | 30 000.00 | | 47 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 873.00 | 35 351.00 | | 52 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 568.00 | 152.00 | | 14 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 806.00 | 25 557.00 | | 8 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 374.00 | 25 709.00 | | 23 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 498.00 | 9 642.00 | | 29 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 221.00 | 720 489.00 | | 851 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 081.00 | 702 176.00 | | 776 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 139.00 | 18 312.00 | | 75 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 816.00 | | 246 093.00 | 480 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 482.00 | 601 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 482.00 | 599 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 153.00 | | 246 090.00 | 479 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 3.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 620.00 | 80 453.00 | 110 914.00 | 272 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 275.00 | 80 453.00 | 110 914.00 | 271 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 787.00 | 8 807.00 | 5 073.00 | 36 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 281.00 | 1 189.00 | | 17 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 068.00 | 9 996.00 | 5 073.00 | 54 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 807.00 | 5 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 605.00 | 175 605.00 | | 175 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 822.00 | 69 691.00 | 215 695.00 | 325 822.00 |
VI Groupe et associés | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 582.00 | 99 582.00 | 5 073.00 | 99 582.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 615.00 | 372 485.00 | 215 695.00 | 628 615.00 |