| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 259.00 | 309 087.00 | 292 172.00 | 601 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 379.00 | 325 883.00 | 292 496.00 | 618 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BT Marchandises | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 915.00 | 16 399.00 | 37 516.00 | 53 915.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 207 310.00 | | 207 310.00 | 207 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 045.00 | 16 399.00 | 321 646.00 | 338 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 424.00 | 342 282.00 | 614 142.00 | 956 424.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 414.00 | 75 139.00 | | -3 414.00 |
DK Provisions réglementées | 34 809.00 | 40 520.00 | | 34 809.00 |
DL TOTAL (I) | 42 395.00 | 126 659.00 | | 42 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 789.00 | 326 404.00 | | 270 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 249.00 | 125 611.00 | | 172 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 472.00 | 175 604.00 | | 128 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 760.00 | | |
EA Autres dettes | 235.00 | 233.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 747.00 | 628 615.00 | | 571 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 142.00 | 755 275.00 | | 614 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 629.00 | 372 485.00 | | 379 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 154.00 | 171 758.00 | 219 913.00 | 48 154.00 |
FG Production vendue services | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 259.00 | 171 758.00 | 308 017.00 | 136 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 201.00 | 5 073.00 | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201.00 | 52 873.00 | | 6 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 8 806.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 23 374.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 710.00 | 29 498.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 824.00 | 851 221.00 | | 317 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 239.00 | 776 081.00 | | 321 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 414.00 | 75 139.00 | | -3 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 426.00 | | 16 953.00 | 601 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 761.00 | | 16 950.00 | 599 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 3.00 | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 159.00 | 83 724.00 | | 242 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 814.00 | 83 724.00 | | 240 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 520.00 | 491.00 | 6 201.00 | 40 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
6T Sur comptes clients | 17 281.00 | | 882.00 | 17 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 470.00 | | 2 071.00 | 18 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 990.00 | 491.00 | 8 272.00 | 58 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491.00 | 6 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 339.00 | 78 221.00 | 178 634.00 | 270 339.00 |
VI Groupe et associés | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 747.00 | 379 630.00 | 178 634.00 | 571 747.00 |