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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 702.00 | 257 496.00 | 206 206.00 | 463 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 210.00 | 11 538.00 | 1 671.00 | 13 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 816.00 | 272 620.00 | 208 195.00 | 480 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BT Marchandises | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 707.00 | 17 281.00 | 36 426.00 | 53 707.00 |
BZ Autres créances | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CF Disponibilités | 195 713.00 | | 195 713.00 | 195 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 025.00 | 17 281.00 | 266 743.00 | 284 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 840.00 | 289 902.00 | 474 938.00 | 764 840.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | 17 192.00 | | 18 313.00 |
DK Provisions réglementées | 36 787.00 | 16 581.00 | | 36 787.00 |
DL TOTAL (I) | 66 100.00 | 44 773.00 | | 66 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 758.00 | 206 978.00 | | 198 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 372.00 | 101 586.00 | | 122 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 136 122.00 | | 87 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 3 212.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 179.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 839.00 | 448 077.00 | | 408 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 938.00 | 492 849.00 | | 474 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 260.00 | 276 214.00 | | 254 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 369.00 | 536 268.00 | 612 638.00 | 76 369.00 |
FG Production vendue services | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 068.00 | 536 268.00 | 683 336.00 | 147 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 41 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 352.00 | 4 069.00 | | 5 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 352.00 | 45 069.00 | | 35 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 24 007.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 709.00 | 24 097.00 | | 25 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 642.00 | 20 973.00 | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 489.00 | 461 387.00 | | 720 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 177.00 | 444 195.00 | | 702 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | 17 192.00 | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 513.00 | | 15 303.00 | 527 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 480 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 479 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 853.00 | | 15 300.00 | 525 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 3.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 633.00 | 63 987.00 | 62 000.00 | 270 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 288.00 | 63 987.00 | 62 000.00 | 269 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 581.00 | 25 557.00 | 5 352.00 | 16 581.00 |
6T Sur comptes clients | 17 708.00 | | 427.00 | 17 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 708.00 | | 427.00 | 17 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 289.00 | 25 557.00 | 5 779.00 | 34 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 557.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VB T. V. A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 113.00 | 43 534.00 | 134 182.00 | 198 113.00 |
VI Groupe et associés | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 839.00 | 254 260.00 | 134 182.00 | 408 839.00 |