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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 040.00 | 1 150.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 645.00 | 50 661.00 | 3 983.00 | 54 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 200.00 | 51 955.00 | 5 245.00 | 57 200.00 |
BT Marchandises | 255 352.00 | 4 450.00 | 250 902.00 | 255 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 397 004.00 | | 397 004.00 | 397 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 164.00 | 4 450.00 | 660 714.00 | 665 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 364.00 | 56 405.00 | 665 959.00 | 722 364.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 893.00 | 387 381.00 | | 414 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 888.00 | 27 513.00 | | 22 888.00 |
DL TOTAL (I) | 446 581.00 | 423 693.00 | | 446 581.00 |
DP Provisions pour risques | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 300.00 | 137 798.00 | | 118 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 28 885.00 | | 43 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | 43 139.00 | | 41 398.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 800.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 559.00 | 210 623.00 | | 209 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 959.00 | 634 316.00 | | 665 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 559.00 | 210 623.00 | | 209 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 868.00 | | 1 882.00 | 55 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 57 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 56 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 612.00 | | 1 773.00 | 55 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 110.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 550.00 | 7 955.00 | 550.00 | 44 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 7 955.00 | 550.00 | 44 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 559.00 | 209 559.00 | | 209 559.00 |