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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 406.00 | 53 650.00 | 1 756.00 | 55 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 005.00 | 57 440.00 | 2 565.00 | 60 005.00 |
BT Marchandises | 324 053.00 | 2 000.00 | 322 053.00 | 324 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 700 066.00 | | 700 066.00 | 700 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 256.00 | 2 000.00 | 1 045 256.00 | 1 047 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 261.00 | 59 440.00 | 1 047 821.00 | 1 107 261.00 |
CU Autres participations | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 296.00 | 471 729.00 | | 507 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | 35 567.00 | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 549 643.00 | 516 096.00 | | 549 643.00 |
DP Provisions pour risques | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 328.00 | 279 549.00 | | 192 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 41 684.00 | | 52 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 682.00 | 29 628.00 | | 43 682.00 |
EA Autres dettes | | 24 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 359.00 | 375 661.00 | | 488 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 821.00 | 901 576.00 | | 1 047 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 328.00 | | | 192 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 828.00 | | 177.00 | 59 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 177.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 074.00 | 366.00 | | 57 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 074.00 | 366.00 | | 57 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 100.00 | 2 000.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 2 000.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919.00 | 2 000.00 | 4 100.00 | 13 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 328.00 | 192 328.00 | | 192 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 359.00 | 488 359.00 | | 488 359.00 |