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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 1 959.00 | 1 831.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 739.00 | 51 797.00 | 1 942.00 | 53 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 812.00 | 53 756.00 | 4 057.00 | 57 812.00 |
BT Marchandises | 308 430.00 | 3 794.00 | 304 636.00 | 308 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 362 557.00 | | 362 557.00 | 362 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 020.00 | 3 794.00 | 687 226.00 | 691 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 832.00 | 57 550.00 | 691 283.00 | 748 832.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 781.00 | 414 893.00 | | 437 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 22 888.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 455 820.00 | 446 581.00 | | 455 820.00 |
DP Provisions pour risques | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 731.00 | 118 300.00 | | 180 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | 43 451.00 | | 29 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 335.00 | 41 398.00 | | 15 335.00 |
EA Autres dettes | | 6 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 644.00 | 209 559.00 | | 225 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 283.00 | 665 959.00 | | 691 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 200.00 | | 3 731.00 | 57 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 57 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 865.00 | 57 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | | 3 559.00 | 56 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 172.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955.00 | 4 919.00 | 3 118.00 | 51 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 701.00 | 4 919.00 | 2 865.00 | 51 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 450.00 | 3 794.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 3 794.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 269.00 | 3 794.00 | 4 450.00 | 14 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | 4 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |