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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 780.00 | 10.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 406.00 | 53 294.00 | 2 112.00 | 55 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 828.00 | 57 074.00 | 2 754.00 | 59 828.00 |
BT Marchandises | 248 302.00 | 4 100.00 | 244 202.00 | 248 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CF Disponibilités | 643 054.00 | | 643 054.00 | 643 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 922.00 | 4 100.00 | 898 822.00 | 902 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 750.00 | 61 174.00 | 901 576.00 | 962 750.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 729.00 | 447 020.00 | | 471 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 567.00 | 24 709.00 | | 35 567.00 |
DL TOTAL (I) | 516 096.00 | 480 529.00 | | 516 096.00 |
DP Provisions pour risques | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 549.00 | 255 185.00 | | 279 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 25 273.00 | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 21 036.00 | | 29 628.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 661.00 | 301 494.00 | | 375 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 576.00 | 791 842.00 | | 901 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 653.00 | | 176.00 | 59 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 176.00 | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 366.00 | 1 709.00 | | 55 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 1 709.00 | | 55 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 046.00 | 4 100.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | 4 100.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865.00 | 4 100.00 | 2 046.00 | 11 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VI Groupe et associés | 279 549.00 | 279 549.00 | | 279 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 661.00 | 375 661.00 | | 375 661.00 |