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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 843.00 | 107.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 920.00 | 397.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 427.00 | 2 764.00 | 43 664.00 | 46 427.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 063.00 | 25 182.00 | 233 880.00 | 259 063.00 |
CF Disponibilités | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 229.00 | 25 182.00 | 409 047.00 | 434 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 657.00 | 27 946.00 | 452 711.00 | 480 657.00 |
CU Autres participations | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 529.00 | 423 224.00 | | 425 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490.00 | 2 305.00 | | -490.00 |
DL TOTAL (I) | 433 839.00 | 434 329.00 | | 433 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 550.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 4 083.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 872.00 | 19 643.00 | | 18 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 711.00 | 453 972.00 | | 452 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 60.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 429.00 | 37 567.00 | | 34 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 920.00 | 35 262.00 | | 34 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490.00 | 2 305.00 | | -490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 670.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 20.00 | | 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 120.00 | 25 182.00 | 19 120.00 | 19 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | 25 182.00 | 19 120.00 | 19 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 120.00 | 25 182.00 | 19 120.00 | 19 120.00 |