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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 059.00 | 258.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 427.00 | 3 009.00 | 58 418.00 | 61 427.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 372.00 | 13 005.00 | 265 367.00 | 278 372.00 |
CF Disponibilités | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 008.00 | 13 005.00 | 413 002.00 | 426 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 435.00 | 16 015.00 | 471 421.00 | 487 435.00 |
CU Autres participations | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 039.00 | 425 529.00 | | 425 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | -490.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 452 536.00 | 433 839.00 | | 452 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 5 490.00 | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 3 372.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 885.00 | 18 872.00 | | 18 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 421.00 | 452 711.00 | | 471 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 500.00 | 34 429.00 | | 39 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 803.00 | 34 920.00 | | 20 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | -490.00 | | 18 697.00 |