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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 077.00 | 3 267.00 | 171 809.00 | 175 077.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 419.00 | 57 588.00 | 190 831.00 | 248 419.00 |
CF Disponibilités | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 186.00 | 57 588.00 | 238 598.00 | 296 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 262.00 | 60 855.00 | 410 407.00 | 471 262.00 |
CU Autres participations | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 381 530.00 | 397 120.00 | | 381 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 497.00 | -15 590.00 | | 11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 401 827.00 | 390 330.00 | | 401 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 10 320.00 | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 580.00 | 11 824.00 | | 8 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 407.00 | 402 154.00 | | 410 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 496.00 | 52 586.00 | | 82 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 999.00 | 68 176.00 | | 70 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 497.00 | -15 590.00 | | 11 497.00 |