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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 419.00 | 3 267.00 | 197 152.00 | 200 419.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 240.00 | 45 316.00 | 162 925.00 | 208 240.00 |
CF Disponibilités | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 695.00 | 45 316.00 | 216 379.00 | 261 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 114.00 | 48 583.00 | 413 531.00 | 462 114.00 |
CU Autres participations | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 847.00 | 373 736.00 | | 369 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | -3 889.00 | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 405 920.00 | 378 647.00 | | 405 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 644.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 1 983.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611.00 | 7 637.00 | | 7 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 531.00 | 386 283.00 | | 413 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 526.00 | 61 567.00 | | 79 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 253.00 | 65 456.00 | | 52 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 273.00 | -3 889.00 | | 27 273.00 |