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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 642.00 | 24 223.00 | 92 419.00 | 116 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BZ Autres créances | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 583.00 | 24 223.00 | 188 359.00 | 212 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 995.00 | | | -730 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 138.00 | | | -101 138.00 |
DL TOTAL (I) | -757 134.00 | | | -757 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
EA Autres dettes | 499 525.00 | | | 499 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 494.00 | | | 945 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 359.00 | | | 188 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 494.00 | | | 865 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 847.00 | | 463 847.00 | 463 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 847.00 | | 463 847.00 | 463 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 595.00 | | | -82 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 847.00 | | | 463 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 986.00 | | | 564 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 138.00 | | | -101 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 544.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 116 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 525.00 | 499 525.00 | | 499 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UX Autres créances clients | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VP Divers | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VW T.V.A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 494.00 | 865 494.00 | 80 000.00 | 945 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676.00 | | | 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 575.00 | | | 142 575.00 |