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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 938.00 | 24 223.00 | 22 715.00 | 46 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
BZ Autres créances | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 974.00 | 24 223.00 | 171 751.00 | 195 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 467.00 | | | -846 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
DL TOTAL (I) | -742 654.00 | | | -742 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
EA Autres dettes | 544 513.00 | | | 544 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 406.00 | | | 914 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 751.00 | | | 171 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 406.00 | | | 834 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 229.00 | | 374 229.00 | 374 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 229.00 | | 374 229.00 | 374 229.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 820.00 | | | -54 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 980.00 | | | -29 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 130.00 | | | 389 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 317.00 | | | 360 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 704.00 | | 46 938.00 | 69 704.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 704.00 | | 24 223.00 | 69 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 513.00 | 544 513.00 | | 544 513.00 |
UX Autres créances clients | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
VB T. V. A. | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VP Divers | -2 201.00 | -2 201.00 | | -2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 406.00 | 834 406.00 | 80 000.00 | 914 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
YT Sous‐traitance | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |