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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 642.00 | 24 223.00 | 92 419.00 | 116 642.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
BZ Autres créances | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 199.00 | 24 223.00 | 202 975.00 | 227 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 803.00 | | | -863 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DL TOTAL (I) | -771 467.00 | | | -771 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | | | 161 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
EA Autres dettes | 543 813.00 | | | 543 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 443.00 | | | 974 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 443.00 | | | 894 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 753.00 | | 323 753.00 | 323 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 753.00 | | 323 753.00 | 323 753.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 081.00 | | | -45 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 118.00 | | | -25 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 270.00 | | | 318 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 933.00 | | | 300 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 813.00 | 543 813.00 | | 543 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VB T. V. A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VP Divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VW T.V.A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 443.00 | 894 443.00 | 80 000.00 | 974 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YT Sous‐traitance | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |