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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 938.00 | 24 223.00 | 22 715.00 | 46 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BZ Autres créances | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 862.00 | 24 223.00 | 162 639.00 | 186 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 654.00 | | | -817 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | -732 753.00 | | | -732 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
EA Autres dettes | 544 513.00 | | | 544 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 393.00 | | | 895 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 393.00 | | | 815 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 644.00 | | 280 644.00 | 280 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 644.00 | | 280 644.00 | 280 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 012.00 | | | -30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 198.00 | | | 290 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 297.00 | | | 280 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 072.00 | 149 072.00 | | 149 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 513.00 | 544 513.00 | | 544 513.00 |
UX Autres créances clients | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
VB T. V. A. | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VP Divers | -1 814.00 | -1 814.00 | | -1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 393.00 | 815 393.00 | 80 000.00 | 895 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
ST Autres comptes | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
YT Sous‐traitance | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |