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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 348.00 | 1 401.00 | 3 946.00 | 5 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 861.00 | 205 606.00 | 63 254.00 | 268 861.00 |
040 Immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 823.00 | 207 007.00 | 67 815.00 | 274 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
060 Stock marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
084 Disponibilités | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
110 Total général Actif | 340 301.00 | 207 007.00 | 133 293.00 | 340 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
252 Charges sociales | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 238.00 | | | 255 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 562.00 | | | 6 562.00 |